Почему популярен Форекс?

Мы решили обратиться к известным по "ту" сторону этого бизнеса людям, профессионалам своего дела. Именно причастность ко многим "закулисным" событиям и тайнам несомненно делает их мнение ценным для тех людей, которые занимаются, или планируют заняться Форексом.

 Вот, что они считают:

Евгений Соколинский, директор ДЦ Акмос Трейд:

 - Популярность Форекса - у нас, объясняется, на мой взгляд, сочетанием нескольких причин. Одна из них, при отсутствии регулирующих правил со стороны государства имеется много предложений на разные вкусы - от $1 до сколько хочешь. Далее, при наличии Интернета у многих, в том числе бесплатного (халявного) на работе, но у многих также и дома, создается простая возможность воспользоваться предложением побыть "биржевиком", а это уже еще и престижно, причем без отрыва от работы и дома, причем практически задаром, так как у человека (как правило) сначала заводиться Интернет, а потом он приобщается к Форексу.
 Правила у Форекса проще, чем у игры в "дурака" и научится нажимать кнопки по этим правилам можно за день, при этом при работе в Интернете ты полностью обезличен. Зная 10 слов в любом Форуме ты можешь выступать со своими соображениями, сколько угодно врать и претворяться и жить чудесной жизнью преуспевающего и снисходительного "бизнесмена". Все это покармливает "почву" Форекса - молодцов, нищих, но богатых духом, работающих на разных изобильных демосчетах, насилующих "крякнутые" TS и заполняющих многочисленные форумы. Т.к. успешная работа на Форексе на демо (иногда с фантастическими результатами) не сложнее, чем стрелялка в Doom - е, то у любого имеющего некоторые средства или имеющего возможность заполучить некоторые средства, возникает естественное желание реализовать то что получается в демо ("пусть хоть в 10 раз меньше") в реале и я думаю, что сопротивляться этому для человека который еще на реале не работал (но имеет такую возможность) после успешной работы на демо практически невозможно.



Эрик Найман, автор книг для трейдеров:

  - Популярность объясняется высокой потенциальной доходностью, удобным временем работы (по сравнению с американскими акциями, которыми нужно торговать допоздна), видимой простотой заработка (в акциях обязательно нужно оценивать фундаментальные корпоративные новости, отслеживать рекомендации ведущих аналитиков и т.п.), хорошей ликвидностью на протяжении всего времени суток (особенно по сравнению с товарными фьючерсами). Это, я думаю, основные причины. Хотя можно отметить также и раскрученность форекса на постсоветском пространстве (я лично вижу начало массового прихода на этот рынок по крайней мере с 1995 года, на акции же народ потянулся гораздо позже).

Вячеслав Таран, директор компании ForexClub:

 - Истоки популярности форекса лежат в извечной русской мечте о халяве, чтобы ничего не делать и по щучьему веленью и по вялому хотенью вдруг получить мешочек с баксами. Для серьезной и мало отягощенной высшим образованием публики в России существуют прекрасные и фешенебельные казино, для люмпенов и всякого случайного люда - игровые автоматы. А куда податься счастливому обладателю диплома ВУЗа ? Где ему применить свой мощнейший математический аппарат и многочисленные знания? В казино боязно, к люмпенам кажется глупым. Да и амбиции распирают и мыслишка вьется - заработаю своим умом, не буду как эти тупые воры и бандиты. Опять таки антураж у форекса околонаучный с признаками благородного труда. И человек идет на Форекс.

Александр Рыбальченко, начальник департамента маркетинга, REUTERS:

 - Своей популярностью ФОРЕКС обязан нескольким причинам, главное, что в нем каждый может найти свои привлекательные стороны. Первоначальное знакомство с этим рынком происходит из-за широко распространенного убеждения о возможности заработать много и быстро, причем эта убежденность проистекает как из рекламы так и из уст тех, кто уже играет или организует торговлю. Обратите внимание, что если реклама не очень внятно показывает возможность быстрого обогащения, то остальные участники процесса наоборот, максимально четко, с цифрами в руках доказывают, сколько можно было заработать вчера или позавчера. Может быть Вы и сами помните, как это было? «Вчера доллар--евро за дань сделали 1600 пунктов, если бы иметь 1000 долларов, при том что плечо 100, то сумма выигрыша могла бы составить 1000*100*1600 = 16000 евро, что за вычетом расходов составляет ..., и при вероятности того, что вы играете с качеством около 50 - 60 - 70% ...» и так далее и так далее. Весьма убедительная наглядная агитация, не так ли?
 После первого знакомства выяснятся масса подводных камней, о чем несколько позже, но каждый участник знакомится с первым непередаваемым ощущением – «Я выиграл!». Всплеск адреналина, курс вверх, прибыли не поддаются подсчету! (впрочем, убытки тоже). Чуть позже наступает отрезвление, появляется желание иметь «стабильную» прибыль. Игроки начинаю делиться на неформальные группы по интересам - появляется масса торговых стратегий, индикаторов рынка, на которые надо смотреть, штудируются теории технического анализа, создаются собственные. К сожалению, творческий подход к созданию торговых стратегий не всегда сопровождается их достаточным тестированием, и, как следствие, оттоком проигравшихся игроков с рынка.
 Участники делятся на приверженцев тех или иных программ начертания графиков (обычно покупаемых на Митинском рынке), участники спорят до хрипа о преимуществах той или иной программы. Как только проясняется, какая программа лучше, наступает период поиска надежного источника надежных данных, временных рядов по тем или иным валютным парам. А затем появляется новая версия программы с новыми функциями и круговорот повторяется.

Олег Гаврилин, менеджер компании Лист-Финанс:

 - С моей точки зрения основные причины необычно высокой популярности рынка FOREX в России и странах СНГ достаточно очевидны:
 1. Весьма активные рекламные мероприятия различных структур оказывающих услуги по обеспечению доступа потенциальных клиентов к торгам на FOREX. Стоит упомянуть, что большинство так называемых дилинговых центров в отличие от брокерских контор предлагающих услуги по доступу к Российскому фондовому рынку не конкурируют за уже существующих подготовленных клиентов – инвесторов, а формируют собственную клиентскую базу путем проведения различных маркетинговых мероприятий. В качестве примера стоит привести: бесплатное или условно бесплатное обучение основам инвестирования на различных финансовых рынках (основной приоритет, естественно, отдается FOREX), подача объявлений в различные СМИ о «приеме на работу в качестве аналитика мировых финансовых рынков» и еще целый ряд не совсем корректных методов сетевого маркетинга.
 2. Предельно низкие залоговые требования и минимальные комиссионные. Так же популяризации FOREX способствует теоретически существующая возможность получения сверхприбылей при достаточно малом начальном капитале, что само по себе близко для большинства постсоветских людей.
 3. Кажущаяся легкость проведения анализа и построения прогнозов о движении цены в следующий момент времени.
 4. То ощущение собственной значимости и сопричастности к формированию общемировых макроэкономических процессов, которое дает многим трейдерам участие в торгах на FOREX.
 5. Так же на популярность мировых финансовых рынков вообще и FOREX в частности влияет то внимание, которое уделяют ситуации на этих рынках различные Российские СМИ на протяжении последних лет. То есть, потому что об этом постоянно говорят в программах новостей и различных аналитических передачах о том, что такое Dow Jones и NASDAQ теперь знает неизмеримо большее число людей, чем раньше.

Олег Гущин, Старший Консультант по продукту, CQG:

 - Наверное, вопрос должен звучать несколько иначе - почему Форекс популярнее, чем Commodities или Stocks? По-видимому, по причине простоты и дешевизны доступа к операциям, которые розничными трейдерами называются "торговать на Форексе". Это доказывает тот факт, что в последнее время торговля американскими и российскими акциями стала пользоваться не меньшей популярностью.

Александр Кононец, маркетинговый отдел, FXEuroclub:


 - На мой взгляд, Форекс далеко еще не популярен. Первые шаги к популяризации Форекса только начинаются. Интернет сам по себе и интернет-брокеры специализирующиеся на Форексе (в частности), открывают для широкой публики совершенно новые возможности - управления собственным капиталом в совершенно независимой и не регулируемой среде. Денежные обороты в традиционных бизнес процессах происходят в несколько сотен раз медленнее чем на Форексе. Наглядный потенциал и неограниченные возможности быстрого заработка на Форексе в сочетании с новыми формами ведения бизнеса безусловно привлекают людей, которые по своей природе азартны и попросту не могут существовать без периодического или постоянного участия в высокорисковых сделках. Кому-то больше, кому-то меньше, но практически всем это необходимо для стимуляции адреналина в крови. Одни ходят в казино, другие играют на бирже, третьи делают и то и другое и в добавок ко всему еще и прыгают с парашютом. Форекс - это нечто новое, до недавнего времени совершенно закрытая тема для широкой публики. Я думаю что действительный пик популяризации Форекса и начало его ощутимого спада наступит только лет через пять, когда новые формы управления бизнесом в среде e-commerce будут для нас столь же естественны, как сегодня традиционные виды бизнесов. Когда любые трансакции связанные с деловыми отношениями будут управляться из сети, людьми, которые постоянно работают над оптимизацией сил и средств. Так как e-commerce - это самое оптимальное решение из тех, что было произведено на свет за последние 2000 лет (на сколько мы можем помнить себя).

Как заработать на Форекс

За последние десять лет ежедневный оборот валютного рынка вырос в несколько раз и составил по последним данным около 4 трлн долларов США. Главным образом этот рост был обеспечен бурным развитием интернет-технологий, которые позволили частным инвесторам принимать все более активное участие в валютных операциях наряду с традиционными крупными участниками — банками, международными компаниями и страховыми фондами.
В отличие от других финансовых рынков на Форексе вы работаете не с товаром (акциями, облигациями) и даже не с самой валютой, а с валютной парой. Оперируя понятиями традиционных рынков, можно сказать, что первая валюта в паре является товаром, а вторая — деньгами, за который этот товар покупается или продается. «Покупка GBP/USD» будет означать, что вы покупаете британские фунты за американские доллары, а «продажа GBP/USD» равноценна тому, что вы продаете британские фунты за американские доллары. Неважно, в какой валюте открыт ваш реальный торговый счет — торговый терминалТорговый терминал — это компьютерная программа, которая позволяет трейдеру совершать сделки на Форексе через интернет. Установив торговый терминал на свой компьютер, помимо покупки и продажи валюты, вы сможете быстро и эффективно анализировать рыночную ситуацию и получать последние новости. Одной из самых популярных программ для интернет-трейдинга является MetaTrader. осуществит все расчеты автоматически, для покупки определенной валюты вам не требуется проводить операции по конвертации.
Как прочитать валютную котировку?
Как прочитать валютную котировку?
Сегодня брокерские компании предлагают работу не только с валютными парами, но также с акциями и фьючерсными поставками. Но тем не менее, именно Форекс выглядит более привлекательно для новичков, и для этого есть следующие причины:
высокое кредитное плечоКредитное плечо — это беспроцент-
ный кредит, предоставляемый брокером. Так, используя кредитное плечо 1:100, трейдер может открыть позицию на 100 000 долларов США, вложив своих денег 1 000 долларов США (то есть в 100 раз меньше)., предоставляемое многими брокерами, привело к тому, что для торговли на Форексе требуются сравнительно меньшие капиталовложения
время работы: Форекс работает 24 часа в сутки, вы не ограничены часами работы фондовой биржи, и можете торговать в любое удобное время
волатильность: цены на валюты находятся в постоянном движении, и вы можете извлечь прибыль на разнице курсов гораздо быстрее, чем на других финансовых рынках


Из чего состоит работа Форекс-трейдера?
На Форексе можно зарабатывать, как на росте, так и на падении. Несмотря на существование огромного количества различных торговых стратегий, все они сводятся к двум базовым методам — работе либо на подъеме, либо на падении. Давайте рассмотрим последовательность торговых операций Форекс-трейдера в зависимости от направления движения цены.
Ситуация 1. Цена идет вниз
Предположим, у вас есть реальный торговый счет с депозитом в 10 000 долларов США. Вы решили торговать на паре GBP/USD и ожидаете, что цена на британский фунт пойдет вниз. Итак, какова будет последовательность ваших действий?
Шаг 1

Ситуация 1. Цена идет вниз
В торговом терминале вы размещаете ордер на продажу, то есть отдаете приказ брокеру открыть позицию на продажу британского фунта размером водин лотРазмер одного стандартного контракта на рынке Форексе — 100 000 базовых валютных единиц, и эта величина зовется торговым лотом. Например, один лот GBP/USD равен 100 000 британских фунтов, а 0.1 лота равна 10 000 британских фунтов. по цене, скажем, 1.60767. Для покупки 100 000 британских фунтов вам бы потребовалось 160 767 долларов США собственных средств. Если вы будете использовать кредитное плечо, предоставляемое вашим брокером (скажем 1:100), то для открытия той же позиции вам потребуется только 1 607.67 долларов США собственных средств.
Шаг 2
Ждете, пока цена не пойдет вниз и не достигнет уровня, например, 1.60186.
Шаг 3
Закрываете позицию. При закрытии позиции вы совершаете обратную сделку и покупаете один лот британских фунтов по новой цене 1.60186.
Шаг 4
Итак, подсчитаем прибыль. За один день вы заработали 581 доллар США — это разница между ценой покупки и ценой продажи одного стандартного лота по паре GBP/USD. Это пример того, как можно заработать на Форексе на снижении курса по определенной валютной паре.
Ситуация 2. Цена идет вверх
Рассмотрим валютную пару EUR/USD и предположим, что цена на евро будет расти. Итак, какие действия мы предпримем?
Шаг 1

Ситуация 2. Цена идет вверх
Откроем позицию на покупку EUR/USD объемом один лот по цене 1.29198. Если бы вы использовали для торговли собственные средства, то для открытия такой позиции (покупки 100 000 евро) вам бы потребовалось 129 198 долларов США. Однако, использование кредитного плеча позволяет вам снизить эту сумму. Например, при кредитном плече 1:100 вам для аналогичной операции потребовалось бы только 1 291.98 доллар США собственных средств.
Шаг 2
Ждем, пока цена не пойдет вверх и не достигнет уровня, скажем, 1.30862.
Шаг 3
Закрываем позицию или, иными словами, покупаем 100 000 евро по цене 1.30862.
Шаг 4
Таким образом, в случае роста котировки за два дня вы заработали 1 664 доллара США (разница между 1.29198 и 1.30862, выраженная в пунктах). Это пример того, как можно заработать на Форексе на росте курса по определенной валютной паре.
Как рассчитывается прибыль на Форексе
Любое изменение валютной котировки можно измерить, на Форексе это изменение измеряется в пунктах (или пипсах), один пункт составляет 0.0001.

В первом примере при изменении валютной котировки GBP/USD с 1.60767 до 1.60186 это изменение составило 58.1 пункт. Для каждой валютной пары стоимость одного пункта будет различаться.
Для валютной котировки GBP/USD стоимость одного пункта составляет 10 долларов США. Таким образом в случае падения курса мы заработали 581 доллар (58.1 пункт умножили на 10 долларов США).
Во втором примере при изменении валютной котировки EUR/USD с 1.29198 до 1.30862 изменение составило 166.4 пункта. Для валютной пары EUR/USD стоимость одного пункта также составляет 10 долларов США. Таким образом в нашем случае роста валютного курса мы заработали 1 664 доллара США.
Основной принцип работы на Форексе
Основной принцип работы на Форексе, как и на любом другом рынке, это «покупай дешево, а продавай дорого». Итоговый размер прибыли будет зависеть от размера спреда, взимаемого вашим брокером по конкретной валютной паре, от кредитного плеча и от размера открытой позиции.
Главный вопрос любого трейдера — это определить тот самый лучший момент для открытия позиции на покупку или продажу. Для этого трейдер должен уметь определять, куда после открытия позиции пойдет цена — вверх или вниз.

Существуют два метода для определения оптимальной точки входа: технический и фундаментальный анализ. Используя первый, вы предсказываете направление цены, анализируя ценовые графики, а также с помощью специальных инструментов — индикаторов.
Если вы планируете работать на внутридневных колебаниях валютных котировок (а такой торговлей занимается большинство трейдеров), то вам необходимо овладеть навыками технического анализа.
Второй метод — фундаментальный анализ — используется для определения будущих движений цен в зависимости от экономической и политической ситуации в мире. Особенно это касается крупных развитых стран, таких, например, как США, Великобритания, Япония или Германия.
Фундаментальный анализ применяется для торговли на более длительных временных интервалах, однако хороший трейдер благодаря этому методу сможет определить внезапные изменения, происходящие сразу же после выхода важных макроэкономических новостей.
Дополнительные плюсы торговли на Форексе
Вы можете сделать торговлю на Форексе своим основным источником получения дохода, и для этого вам не потребуется снимать офис, нанимать людей или заниматься рекламой. Все операции на Форексе ведутся удаленно с использованием торговых терминалов, подключенных к интернету.
Ваши доходы на Форексе ограничены только вашими способностями. То, насколько тщательно вы подойдете к изучению механизмов работы рынка и методов торговли, повлияет на успешность вашей торговли.
Что касается рисков, с которыми многие связывают торговлю на Форексе, то здесь, в отличие от фондового рынка, не случается частых резких колебаний. Если цены на акции одной и той же компании за несколько лет могут вырасти или упасть в несколько раз, то стоимостное отношение одной валюты к другой остается более-менее стабильным на протяжении длительного периода времени. Конечно, это создает и определенные трудности: ведь для того, чтобы заработать на Форексе больше, вы вынуждены или совершать больше сделок, или торговать с большим кредитным плечом. И именно высокое кредитное плечо определяет рискованность операций. Вот почему так важно придерживаться взвешенного подхода к торговле.

Инвестиции на рынке Форекс: с чего начать

Перед принятием решения о том, кому доверить управление своими средствами, вы, как инвестор, должны решить несколько задач: с каким брокером работать, какой сервис для инвестирования выбрать. Работа управляющего трейдера тесно связана с качеством сервиса и услугами брокерской компании. Сегодня брокеры предлагают два сервиса для управления инвестициями на Форексе: объединенные счета (ПАММ или ЛАММ-счета) и ZuluTrade.
Как и любой тип инвестирования, вложения на Форексе имеют свои плюсы и минусы. Основные преимущества Форекс-инвестиций связаны с особенностями валютного рынка.
Высокая доходность: для Форекса характерно использование высокого кредитного плеча (вплоть до 1:200), когда вы можете получить от брокера в управление сумму, в несколько сотен раз превышающую исходные вложения. Чем выше сумма, с которой вы торгуете, тем выше доход.
Простая процедура входа: чтобы открыть торговый счет и присоединиться к управляющему трейдера, от вас потребуется минимум времени и документов.
Высокая ликвидность: работа на Форексе ведется с валютой — самым ликвидным из всех существующих финансовых инструментов, спрос на который никогда не исчезнет. Вы можете выйти с рынка в любой момент, и не нужно будет долго искать покупателя на свои активы, как в случае вложения в недвижимость или акции небольших компаний. Ликвидность также связана с наличием огромного количества участников рынка: это и крупные банки, и международные компании, и частные инвесторы.
Невысокий входной барьер: сумма первоначальных инвестиций зависит от условий брокерской компании и управляющего трейдера, и может начинаться со 100 долларов США.

Конечно, есть и минусы, из-за которых инвестирование на Форексе подходит не любому типу инвесторов.
Высокая рискованность: риски напрямую связаны с заемными средствами, широко используемыми на Форексе, следует внимательно подходить к выбору кредитного плеча. Чем выше кредитное плечо, тем выше риски принудительного закрытия позиций брокером.
Небольшой диапазон колебаний: для рынка Форекс характерна высокая волатильность (изменчивость), но диапазон колебаний невысокий, что связано с валютной политикой, проводимой национальными банками. Валютный рынок тесно связан с экономическим положением страны, поэтому резкие скачки в сотни раз случаются здесь очень редко и только в кризисные периоды.
Высокая волатильность: Частые колебания валютных курсов, их чуткое реагирование на малейшие события, все это позволяет трейдерам зарабатывать на разнице курсов. Однако, чтобы предугадать движение рынка, вы должны уделить внимание анализу текущей ситуации и иметь базовые знания об экономике тех стран, в валюту которых вкладываете деньги.
Инвестиции на рынке Форекс: с чего начать
Итак, вы решили вложить деньги в финансовые рынки и выбрали рынок Форекс как один из возможных инструментов инвестирования. Внимательно проанализируйте свои цели: чего вы хотите добиться от инвестирования?
Больше заработать? Максимальная прибыль на Форексе от вложений ограничена лишь профессионализмом управляющего трейдера и может составлять сотни процентов. Кредитное плечо, которое предоставляет брокер, также способствует получению повышенной прибыли.
Сохранить накопления от влияния инфляции? Если вам неважен высокий доход от вложений, и вы просто хотите иметь стабильные и постоянные результаты, возможно, вам стоит присмотреться к инструментам с фиксированной доходностью — банковские депозиты, облигации, акции «голубых фишек». Доходность инвестиций на Форексе — величина не постоянная и может сильно отличаться от месяца к месяцу.
Торговать самостоятельно? Сейчас существуют сервисы, которые позволяют вам сочетать самостоятельную торговлю с торговлей на основе сигналов других трейдеров.
На Форексе широко распространены следующие сервисы для инвестиций: объединенные счета (ПАММ и ЛАММ-счета), ZuluTrade. Они служат для облегчения взаимодействия между инвестором и управляющим трейдером. Все системы позволяют вам следить за состоянием своего счета и всегда быть в курсе всех сделок трейдера.
Объединенные счета — контроль и низкие стартовые инвестиции
Технология объединения счетов предусматривает присоединение вашего торгового счета к счету управляющего трейдера. Современные брокеры предлагают различные системы функционирования и транслирования сделок управляющего на подключенные к нему инвесторские счета. С подобными сервисом вы можете стать инвестором, имея даже небольшую стартовую сумму.
Брокеры, предоставляющие такую услугу, публикуют в открытом доступе рейтинги управляющих или рейтинги ПАММ-счетов, где вы найдете самую разную информацию: несколько видов доходности счета, историю торговли, индекс рискованности, условия распределения результатов торговли.
Будучи владельцем торгового счета только вы имеете к нему доступ: можете снимать средства с депозита и пополнять его. Управляющий трейдер не может распоряжаться деньгами на вашем счете. Он работает над своим счетом, а его сделки копируются на ваш счет.
Если вас не устраивает торговля управляющего, вы можете отключиться от него в любой момент. Оплата работы трейдера зависит от результатов: в случае получения прибыли, она делится между инвесторскими счетами в заранее оговоренной пропорции. Разделение прибыли происходит автоматически самой торговой платформой.
ZuluTrade — сервис для копирования сделок других трейдеров
Возможно, вы уже слышали о сервисе ZuluTrade — системе, которая объединяет трейдеров со всего мира. К этому сервису вы можете подключиться, имея торговый счет в брокерской компании. После подключения система даст вам возможность выбирать трейдеров-провайдеров сигналов. Вы можете выбрать столько трейдеров, сколько захотите, а не только одного как в системах объединенных счетов.
Используя этот сервис, вы получаете всю прибыль на свой счет, она не делится между трейдером и инвесторами. Оплата данного сервиса складывается из дополнительных пунктов спреда, которые прибавляются к каждой совершенной на вашем счете сделке. Часть спреда уходит трейдеру-провайдеру сигналов, часть — сервису ZuluTrade и часть брокерской компании, в которой у вас открыт счет.
ZuluTrade позволяет совмещать копирование торговли других трейдеров и самостоятельные сделки.
Для того, чтобы инвестировать на Форекс, нужны три стороны: инвестор, управляющий трейдер и брокер-посредник. Почему так важно выбрать надежную брокерскую компанию? Форекс-брокер, будучи посредником между вами и валютным рынком Форекс, с одной стороны, и между вами и управляющим трейдером, с другой стороны, выполняет важную функцию: обеспечивает техническую составляющую торговли на Форексе. Что нужно для начала инвестирования на Форексе?
Зарегистрировать торговый счет у Форекс-брокера.
Установить торговый терминал на свой компьютер.
Пополнить депозит на минимальную сумму, определенную условиями брокера.
Выбрать систему для инвестирования (ПАММ-счет, ZuluTrade).
Выбрать опытного трейдера.
Важные факторы при выборе торговой платформы — ее надежность, скорость передачи котировок, скорость соединения с сервером, отсутствие зависаний. Все это влияет на результаты торговли. Что касается управления торговым счетом, обращайте внимание на условия пополнения и снятия средств с депозита — компания должна поддерживать различные способы работы с деньгами и проверять все входящие и исходящие платежи.
Если вы решили совмещать автоматическую торговлю с ручной, вам нужны знания о том, как функционирует Форекс, что определяет спрос на определенную валюту, как новости влияют на валютные котировки и многое другое. Многие брокеры предлагают бесплатное обучение азам торговли на Форексе (прочитать про обучение в Lionstone).
Основные понятия инвестирования на Форексе
ПАММ-счет — тип функционирования торгового счета, служит для автоматического разделения результатов торговли между управляющим трейдером и инвесторами. Средства инвесторов объединяются в один счет под руководством одного трейдера. Прибыль распределяется в процентном соотношении.
ЛАММ-счет — тип функционирования торгового счета, не предусматривает передачу средств на один объединенный счет под руководством одного трейдера, здесь счета инвесторов отделены друг от друга и от счета управляющего. Эта система позволяет копировать торговлю управляющего на свой счет.
ZuluTrade – интернет-сервис автоматической торговли, позволяет копировать торговлю других трейдеров на свой счет, имеет множество параметров для копирования: полное копирование, частичное, в обратную сторону и другое.

Форекс маркет

 Рынок Форекс (от англ. Forex market, либо FX-market) — рынок межбанковского обмена валют. Термин Форекс принято использовать для обозначения взаимного обмена валют, а не всей совокупности валютных операций. Операции на рынке Форекс могут быть торговыми, спекулятивными, хеджирующими, регулирующими. 
    В связи со стремительным развитием интернета, рынок Форекс предоставляет возможность каждому человеку любого возраста начать торги на курсах валютного рынка в реальном времени. Достаточно иметь доступ в Интернет и торговую платформу для выполнения торговых операций на рынке Форекс. 

                                                                           История рынка Форекс 

    В августе 1971 года президент США Ричард Никсон отказался от свободной конвертируемости доллара в золото. После чего, в декабре 1971 года в Вашингтоне было создано Смитсоновское соглашение, в котором вместо 1 % колебаний курса валют относительно доллара США стали допускаться колебания в 4,5 % (на 9 % - для валютных пар, в которые не входит доллар США). Это уничтожило систему стабильных валютных курсов. Цель случившихся изменений сводилась к более либеральной политике в отношении цен на золото. Если ранее курсы валют были стабильны в силу действия золотого стандарта, то после таких действий плавающий курс золота привёл к неизбежным колебаниям курсов обмена между валютами. 



Это породило относительно новую сферу деятельности — валютную торговлю, когда курс обмена начал зависеть не только от золотого эквивалента валюты, но и от рыночного спроса/предложения на неё. В январе 1976 года на заседании министров стран-членов МВФ в г. Кингстон было принято новое соглашение об устройстве международной валютной системы, которое имело вид поправок к уставу МВФ. Многие страны отказались от привязки национальных валют к доллару или к золоту. Однако лишь в 1978 году МВФ официально разрешил такой отказ. Начиная с этого момента, свободно плавающие курсы стали основным способом обмена валют. В новой валютной системе окончательно произошёл отказ от принципа определения покупательной способности денег на основании стоимости их золотого эквивалента. Деньги стран - участников данного соглашения перестали иметь официальное золотое содержание. Обмен начал происходить на свободном валютном рынке по свободным ценам. Установка системы плавающих курсов привела к тому, что: - Центральные банки получили возможность воздействовать на курсы валют и влиять на экономическую ситуацию в стране рыночными методами; - Импортеры, экспортеры и обслуживающие их банковские структуры стали постоянными участниками валютного рынка, поскольку ликвидность курсов валют сказывалась на финансовых результатах их работы - как с положительной, так и с отрицательной стороны. Ежедневный оборот рынка Форекс Точных данных нет, так как это внебиржевой рынок, также нет обязательной регистрации и публикации данных о сделках. В 2005—2006 году дневной оборот на рынке Форекс изменялся, по разным оценкам, от 2 до 4 трлн. долларов США. Часть этого объема обеспечивает маржинальная торговля, в условиях которой разрешается заключать контракты на суммы на много превышающие действительные денежные средства участника сделки. Вне зависимости от характера и целей сделок, большой дневной оборот является гарантией высокой ликвидности рынка Форекс. Рынок Форекс как средство получения прибыли: В интернете можно найти множество реклам о заработке на рынке Форекс, но нужно учитывать, что данная работа - не по найму и не имеет оговоренной зарплаты. Есть только Вы и рынок Форекс, и именно от Ваших действий зависит Ваша прибыль или убытки. Это бизнес со своим стартовым капиталом и неизбежными рисками. Маржинальная торговля на рынке Форекс, как вид дохода, имеет несколько специфических особенностей: нет начальников и подчинённых; не требуется большого стартового капитала; однотипные операции, которые не требуют постоянного освоения новых приёмов или навыков; очень большая потенциальная доходность в сочетании с высоким риском потерь. Эти особенности делают маржинальную торговлю привлекательной для начала биржевой торговли при небольшом стартовом капитале. Ознакомиться с рынком достаточно просто на учебных демо-счетах. Для этого Вам надо выбрать интересующего Вас брокера, скачать торговую платформу и открыть демо-счет. Любой бизнес всегда содержит в себе возможность получить прибыль или убытки. Для того, чтобы Ваша прибыль превосходила Ваши убытки, Вы должны очень хорошо изучить рынок Форекс и все его нюансы. Когда Вы сможете хорошо ориентироваться и соблюдать правила рынка Форекс, тогда Вы будете успешным трейдером.

Forex и фондовый рынок – в чем отличия?

Вопрос о выгодном вложении средств с возможностью получения высокой прибыли интересует многих. Но, столкнувшись с изобилием разных заманчивых предложений, инвесторы начинают сомневаться: где все-таки лучше начать финансовую деятельность? Недвижимость, акции, драгоценные металлы. Существует еще много вариантов для инвестиций, каждый из которых сулит свои выгоды и риски. В этой статье мы предлагаем сравнить два финансовых инструмента - акции и валюты.
На фондовом и валютном рынках России в последние годы складываются противоположные тенденции: если первый переживает нелегкий период и плавно сужается в объемах, то второй - напротив, неуклонно набирает обороты. Данные за 2012 год показывают, что на внутреннем биржевом рынке объем торгов акциями снизился на 41%. Этот тренд продолжился и в 2013 году.
Валютный рынок, в свою очередь, развивается очень быстро. Это во многом зависит от спекулятивных операций. Большинство сделок на валютном рынке носит именно спекулятивный характер. Толчком к их развитию стала либерализация рынка в России. По прогнозам экспертов, объем Forex к 2020 году достигнет $10 трлн.
Рассмотрим эти инструменты более подробно.
Фондовый рынок – регулируемый сектор рынка капиталов, в котором осуществляется торговля ценными бумагами, документами, подтверждающими имущественные права.
Торги проводятся на фондовых биржах. Они располагаются в мировых финансовых центрах и работают в определенные часы.
Прототип современного фондового рынка – средневековые вексельные ярмарки. В XVI веке первые операции с участием ценным бумаг проводились на биржах в Лионе и Антверпене.
Со временем, в разных странах мира начали возникать акционерные общества, которые затем перерастали в специализированный рынок акций – фондовый рынок.

Преимущества фондового рынка
Большое количество инструментов. Только на российском фондовом рынке представлено, по данным на конец 2012 года, 275 эмитентов. Через крупных брокеров можно получить доступ и к акциям компаний, торгующихся в Нью-Йорке, Лондоне, Гонконге. Forex, в свою очередь, может предложить своим трейдерам около 120 валютных пар, а также ряд других торговых инструментов, таких как CFD.
Предсказуемость движения акций. Если на состояние валютных пар влияет множество разных факторов (инфляция, процентные ставки, уровень безработицы в развитых странах, другие макроэкономические показатели, действия крупных брокеров, и т.п.), то акции более предсказуемы. При этом они подвержены более резкой динамике (обвал или всплеск цены) в случае каких-либо важных событий, заявлений, данных отчетов.
Недостатки фондового рынка

В случае финансово-экономического кризиса, многие акции обесцениваются.

Проскальзывания ордера клиентов. Выполнение ордера по указанной цене затрудняется в виду регулярных гэпов (разрывов) после выходных.

Значительная сумма первого взноса.

Низкая ликвидность торгового портфеля акций. Иногда нужно очень долго ждать, чтобы продать свой товар.

Значительная волатильность (изменчивость цены).

Для понимания тенденций фондового рынка нужно задействовать множество механизмов, в том числе фундаментальный и технический анализ. Для того, чтобы правильно провести операцию, нужно знать данные финансовой отчетности компании, государственные заказы на продукцию, кадровые перестановки и т.д.
Forex (FOReign Exchange – «зарубежный обмен») – динамично развивающийся валютный рынок международного уровня.
Forex образовался только в средине 70-х годов прошлого века, но очень быстро вышел на международный уровень. В 2010 году ежедневный финансовый оборот рынка составлял около $4 триллионов. Это в 30 раз больше денежного объема всех американских фондовых рынков вместе взятых.
Основу деятельности Forex составляет торговля национальной валютой разных стран. Цель участия в спекулятивных операциях – получение прибыли от колебаний курсов валют. 85% сделок на Forex заключаются при помощи самых ликвидных валют, к которым относятся: доллар США (USD), евро (EUR), британский фунт (GBP), японская иена (JPY), канадский (CAD) и австралийский доллары (AUD).
Преимущества валютного рынка

Стабильность. Forex защищен от падения биржевого индекса и возможного финансового обвала благодаря специфике валюты, единственного товара на рынке. Если доллар потерял в цене, то другая валюта стала дороже, и при грамотной торговле, трейдер сможет получить дополнительный доход.
Ликвидность товара. С продажей валюты в полном объеме и по нужной цене проблем не возникнет, так как на Forex много покупателей.
Круглосуточный доступ. Заключить сделку можно в любое время и в любом месте, где доступен Интернет. Forex работает 24 часа в сутки.
Невысокая волатильность. Ежедневные колебания цен валют не превышают 1% (за редким исключением), поэтому риск в торговле минимальный.
Легкость вхождения. Начать работу на Forex возможно даже с одним долларом.
«Кредитное плечо». Заключать сделки можно и не имея достаточных средств. Чтобы проводить операции на рынке Forex, необходимо внести лишь залоговую маржу. При кредитном плече 1:100, имея на счету всего $ 1000, у вас есть право совершать сделки в размере $ 100000.
Демо-счет. Для тех, кто только знакомится с валютным рынком, существует возможность создать счет, который будет полностью соответствовать реальному, но с одним отличием: вам не нужно вносить деньги. Демо-счет – прекрасная возможность понять принципы работы на Forex, научиться торговать и зарабатывать.
Риски Forex

Низкий уровень торговой дисциплины. Ваши потери, кроме вас самих, никто не контролирует. Существуют механизмы ограничения убытков, но трейдер должен регулировать их самостоятельно.
Потеря средств из-за неверно выбранных объемов сделок. Использование кредитного плеча для увеличения виртуального капитала сразу на 100% – очень выгодное предложение. Однако при неправильном объеме сделки инвестор рискует многим.
Как видим, недостатки и преимущества есть во всех финансовых системах. Перед тем, как сделать выбор в пользу того или иного способа заработка, нужно руководствоваться не только сравнительной характеристикой разных рынков, но и уровнем ваших знаний и подготовки, а также опытом ведущих трейдеров. Наблюдайте за тенденциями рынка и учитывайте возможные факторы риска. Удачной торговли!

Введение в валютную торговлю

Что такое Форекс?

«Валютный рынок» также известный «Forex» или «FX». «Обмен иностранной валюты» - это одновременная покупка одной валюты и продажа другой.

Валюты продаются парами, например Евро/Доллар США (EUR/USD) или Доллар США/Японская Йена (USD/JPY). Торговля валютой предназначена для спекуляции на относительной силе одной валюты против другой. Рынок иностранных валют является внебиржевым рынком, что означает, что он децентрализованный, без определенной центральной биржи.

Кто торгует валютами и зачем?

Ежедневный оборот мировых валют делится на две категории:

• Внешняя торговля (5%). Компании покупают и продают товары в разных странах и переводят прибыль в иностранной валюте в местную валюту.
• Спекуляция для прибыли (95%).

Наибольший интерес для спекулянтов представляют наиболее ликвидные, или основные, валюты стран со стабильной государственной системой, сильным центральным банком и низкой инфляцией. На сегодня, свыше 85% всех сделок составляют транзакции с основными валютами, к которым относятся доллар США (USD), японская йена (JPY), евро (EUR), британский Фунт (GBP), швейцарский франк (CHF), канадский (CAD) и австралийский (AUD) доллары.

Самый торгуемый рынок в мире, открытый круглосуточно.

С ежедневным средним торговым оборотом в $3.2 миллиарда, forex является самым торгуемым рынком в мире.

Рынок открыт с 17:00 по восточному времени США в воскресенье до 17:00 по восточному времени США в пятницу. На круглосуточном рынке Forex торговля начинается каждый день в Сиднее, а затем перемещается по земному шару вместе со световым днем и началом работы основных финансовых центров, - сначала в Токио, затем Лондон и в Нью-Йорке.

Можно ли жить на доходы от Форекс?

Когда-то и меня интересовали такие вопросы.
 Стоит ли этим заниматься и рассчитывать на этот источник дохода?
 С тех пор много времени прошло, и кое-что прояснилось. Не претендуя на исчерпывающий ответ по заданным вопросам, надеюсь, что мои размышления окажутся для кого-то полезными. Спасибо всем, кто уделит внимание этим размышлениям.

Вопрос 1:
 Легко ли работать и зарабатывать на Форекс?
 Уже более 8 лет, в русскоязычном секторе сети Интернет и на территории СНГ настойчиво культивируется образ биржи Forex как источника легких и больших денег. Надо сказать, что делается это весьма успешно, и с каждым появляющимся дилинговым центром образ этот лишь усиливается. Такая ситуация вполне закономерна, так как новые неопытные клиенты кормят своими денежками директорат ДЦ. Полагаю, такое безобразие прекратится не скоро, если вообще когда-то прекратится.

 Не верьте рекламе. Работа на бирже - дело весьма сложное. Причина состоит в крайней индивидуализации выполняемой работы. Если в обычном бизнесе для обеспечения дохода компании работают десятки или сотни сотрудников, то здесь доходы и убытки зависят лишь от одного единственного человека - от трейдера, управляющего депозитным счетом. Если в компании кто-то сделает ошибку, то его подстрахует более опытный сотрудник или руководитель, и ошибка едва ли будет иметь катастрофические последствия. Работая на бирже, трейдер свободен от начальства, но и ответственность всем своим весом обрушивается именно на него.

 Для того чтобы овладеть почти любой "офисной работой" необходимо некоторое умение мыслить, а при наличии способностей можно успешно продвигаться по карьерной лестнице. Если же речь идет о ремесле, придется овладеть навыками управления своим телом (руками).

 В случае работы на Форекс ситуация радикально иная. Львиная доля работы над собой будет направлена не на тело или ум. Потребуется трансформировать чувства, эмоции, изменить некоторые аспекты своей личности, чтобы научиться оставаться в состоянии душевного равновесия, не реагируя на движения рынка эмоционально. Формирование таких качеств, как самообладание, свобода от жадности, гнева, алчности, уныния даже в рамках работы на Forex дело непростое и очень долгое. Восточные религии учат во всех проблемных ситуациях "начинать с себя", то есть, искать причины в своих недостатках. Если в жизни заметить источник всех жизненных перипетий в себе сложно, то в работе на Форекс все предельно очевидно: если вход в рынок был продиктован желанием заработать 100 пунктов, то они скорее будут утеряны.

 Какова мотивация входа в рынок у начинающего трейдера? О! Сейчас рынок пойдет туда-то и можно будет заработать!!! Опытные трейдеры поступают иначе. Да, они неравнодушны к прибыли, но вход в рынок продиктован исключительно оптимальными условиями для этого. Объем прибыли по конкретной сделке их интересует мало. Опытный трейдер, как заботливый садовник, срывает лишь спелые плоды, коими являются самые оптимальные точки входа и выхода.

 Таким образом, основная сложность работы на бирже заключается в том, что начинающему трейдеру придется синтезировать в себе новые труднодостижимые качества личности. При этом существует множество направлений, в которых работа не требует столь интенсивной работы над собой, а уровень зарплаты вполне достаточен, чтобы жить безбедно.



Вопрос 2:
 Как долго нужно находиться за компьютером, отслеживая движение курсов валют?
 Трейдеры, обладающие высоким уровнем квалификации в области технического анализа могут позволить себе ежедневно совершать несколько сделок, зарабатывая до 300 пунктов в день. По началу кажется, что только так и нужно, но такую форму работы на Форекс можно сравнить с акробатическими элементами выступления фигуристов или гимнастов. Для профессиональных спортсменов такая деятельность – ежедневная рутина, но для человека неподготовленного может закончиться фатально. В трейдинге ситуация подобная. Начинающему трейдеру такой экстрим ни к чему.

 Намного безопаснее входить в рынок лишь в точках наиболее прогнозируемого движения рынка: точки пересечения долгосрочных и среднесрочных каналов, сильные уровни поддержки или сопротивления и т. д. Подобные ситуации формируются от нескольких раз в неделю до нескольких раз в месяц, тем не менее, этого вполне достаточно, чтобы получать небольшую, но стабильную прибыль. При этом нет необходимости постоянно находиться у компьютера, отслеживая малейшие колебания цен.

Вопрос 3:
 Можно ли жить на прибыль, получаемую на Forex?
 Этот вопрос можно перефразировать: есть ли работа с хорошей зарплатой? Да, есть, но чтобы подняться на уровень хорошей зарплаты, необходимо какое-то время проработать в компании с тем, чтобы вникнуть в суть дела. На Форекс ситуация точно такая же.
 Если вы рассчитываете получать прибыль от работы на Forex уже через месяц, то это означает, что вы в глубокой иллюзии, Чем раньше вы из нее выйдете, тем дешевле это обойдется. На мой взгляд, для того чтобы приблизиться к получению прибыли необходимо пройти несколько этапов.
 1. Необходимо овладеть азами технического анализа.
 2. Необходимо научиться чувствовать опасность и знать, когда абсолютно неразумно входить в рынок.
 3. Необходимо умение находить точки входа в рынок с минимальным уровнем риска.
 Для прохождения этих трех этапов вполне подойдет тренировочный счет с виртуальными деньгами. При этом вести его следует хотя бы несколько месяцев. Это позволит сформировать свою стратегию, выявить ее слабые стороны и относиться к виртуальному депозиту с таким же уважением, как к небольшому реальному.
 4. Необходимо изменить некоторые качества своего характера и сформировать новые. Улучшить торговую стратегию.
 На этом этапе понадобится небольшой реальный счет. Мне кажется, что для этих целей лучше всего подойдет депозит равный 30% - 50% своей зарплаты. Такой суммы вполне достаточно, чтобы относиться к своему депозиту весьма серьезно, и в тоже время такая небольшая сумма позволяет чувствовать себя весьма комфортно, исключая панику при малейшем движении рынка против вас.
 Категорически не рекомендую открывать депозит на отдолженные деньги, рассчитывая быстро удвоить депозит и отдать долг.
 По себе знаю: такой психологический прессинг выдержать почти невозможно.
 Более того, если у вас нет достаточной суммы денег для открытия депозита, то это означает, что сама Жизнь-Судьба не желает чтобы вы делали это. Кто же захочет идти против своей судьбы?
 Это уже не смелость, но глупость.
 5. Необходимо накопить определенный опыт.
 Опыт позволяет не только успешно находить хорошие точки входа и выхода, но и исправлять ошибки с минимальными потерями или небольшой прибылью. К тому же иногда бывают такие ситуации, когда ум интуитивно видит знакомую модель (паттерн) рынка и безошибочно принимает верное решение даже без глубокого технического анализа ситуации.
 6. Необходимо иметь достаточно большой депозит.
 На начальной стадии работы на Форекс удвоить небольшой депозит вполне возможно. Если ожидаемое движение рынка в 100 пунктов соответствует прибыли в 20% от начального депозита, то вам понадобиться лишь 500 пунктов прибыльных сделок, чтобы удвоить свой счет.

 Подобная ситуация весьма популярна, так как стоимость 1 лота приближена к суме, которая соответствует 20% небольшого депозита. С экономической и математической точки зрения такое положение вещей связано со сверх-риском (и сверх-прибылью), но вполне допустимо, если депозит не превышает размер одной заработной платы. Если же речь идет о более существенной сумме, то вход в рынок суммой, которая превышают 10%, смертельно опасен для депозита, а в долгосрочном периоде, скорее всего, приведет к катастрофе.

 Таким образом, доходность от работы на Форекс при оптимальном соотношении прибыли и рисков равна 10% - 15% в мес. от депозита.


 Тем не менее, если вы доберетесь до шестого этапа работы на Forex, то проблем с размером депозита не будет. В мире множество состоятельных людей, которые желают увеличить свой капитал. Если вы действительно овладеете профессией валютного трейдера, то незамеченным не останетесь. Трейдер высокого уровня будет одним из самых востребованных специалистов на рынке труда до тех пор, пока будут существовать плавающие курсы валют.

Управление потерями на Форекс

В данной статье я хотел бы рассмотреть один из самых важных, на мой взгляд, аспектов торговли вообще и на рынке форекс в частности - управление ордерами и позициями. Это включает выбор трейдером точек входа, принятие решений о точках выхода установке стоп-ордеров и лимит-ордеров.

 Я надеюсь, что это поможет как новичкам, только начинающим работать на рынке форекс, так и опытным трейдерам, которые регулярно торгуют и либо делают, либо теряют деньги на рынке.

 Когда я начал торговать на рынке форекс и делал мои первые большие потери и прибыли, я начал замечать очень важные вещи в отношении торгового процесса.

 В то время как лично для меня вход в позицию в правильное время не составлял особых сложностей (почти 80% всех моих открываемых позиций выходили в прибыльную зону), проблема заключалась в определении правильной точки выхода для уже открытой позиции.

 Для меня было важно не только сократить мой риск потенциальных потерь с помощью установки стоп-ордеров, но и ограничить свою жадность, чтобы своевременно брать разумную прибыль. Существует множество известных методов входа в перспективные позиции в правильное время, вроде выпуска основных новостей, ключевых мировых событий, комбинации технических индикаторов и т.д. Однако, притом, что вход в позицию является дискретным - трейдер может решить пропустить столько хороших/плохих точек входа, сколько он пожелает, этого нельзя сказать о выходе из позиции. Маржинальная торговля лишает нас возможности ждать слишком долго с открытой позицией. Больше того, каждая открытая позиция некоторым образом ограничивает торговые возможности трейдера.

 Выбор хороших точек выхода для торговой позиции мог бы стать легкой задачей, если бы рынок форекс не был столь хаотичным и изменчивым. Исходя из моего опыта, ордера на выход для каждой позиции должны постоянно корректироваться со временем и в связи с появлением новых рыночных данных (технических и фундаментальных).

 Скажем, вы открыли короткую позицию по паре EUR/USD по цене 1.2563. В тот момент, когда вы заключили эту сделку, уровни поддержки/сопротивления находился на отметках 1.2500 и 1.2620 соответственно. Вы установили свой стоп-ордер на уровне 1.2625 и ваша цель по прибыли равна 1.2505. Итак, теперь эту позицию можно считать внутри-дневной, либо 2-3 дневной позицией.

 Это означает, что вы должны закрыть позицию прежде, чем выйдет ее "срок" и она станет очень непредсказуемой позицией (потому что рынок будет значительно отличаться от того, каким он был, когда вы заключали эту сделку). После того, как сделка заключена и установлены первоначальные ордера выхода, вы должны следить за рыночными событиями и техническими индикаторами, чтобы приспосабливать свои ордера на выход. Самое важное правило заключается в том, чтобы сузить ограничения потерь/прибыли по мере того, как проходит время. Обычно, если я заключаю среднесрочную позицию (2-4 дня), то я пытаюсь понижать уровень стоп-ордера и цели по прибыли на 10-25 пунктов каждый день.

 Также я отслеживаю глобальные события, пытаясь понизить мои стоп-ордера, когда очень важные новости могут навредить моим позициям. Если текущая прибыль по позиции уже достаточно весома, то я стараюсь переместить мой стоп-ордер на точку входа, обеспечивая себе гарантированную безубыточность.

 Основная идея здесь заключается в том, чтобы найти точку равновесия между жадностью и страхом. Но по мере того, как ваша позиция становится старше, потенциал по прибыли должен быть более ограниченным, а потери сокращены.

 Также, трейдер всегда должен помнить, что, если рынок начал вести себя неожиданно, то ему следует быть еще осторожнее с выходом из рынка, даже если позиция все еще показывает прибыль.

 Каждый трейдер имеет свою собственную стратегию торговли и привычки. Я надеюсь, что данная статья заставит читателей задуматься о таком важном аспекте торговли, как установление ордеров на выход, и это лишь улучшит их торговые результаты

Спрятанный рынок

Аналитики с Уолл Стрит настаивают, что есть единственно возможный разумный метод измерить ценовое движение, рожденный в их узком представлении рынка. Исходя из фундаментального анализа, они предполагают рациональность рынка, где лишь балансовый отчет определяет ценность каждой акции. Когда цена смеет подняться выше этого сокровенного исчисления, они приклеивают ей негативный ярлык переоцененной, в надежде обвалить ее. И наоборот, когда их приверженцы не смогут набавить цену дешевой бумаге, она, конечно, будет недооцененным товаром.

Эти так называемые эксперты пропускают одну из великих истин рыночной игры. Независимо от наших верований, мы все - только блохи на спине слона. Никакая отдельная дисциплина не может надеяться охватить все бесчисленные силы, подталкивающие каждое приращение движения цены, ее направления и импульса. Фактически, истинный провал фундаментального анализа происходит именно от такого недостатка требуемых исходных данных.
Сторонникам технического анализа нет места в этом приятном мире, лишенном близнецов-великанов жадности и страха. Так фундаментальные аналитики часто избегают изучения ценовых графиков и относят это в разряд вуду и колдовства. И хотя теханализ понемногу захватывает менталитет Уолл Стрит, он всегда будет оставаться менее проторенным путем. Но его феноменальная сила точно предсказывать рыночное движение гарантирует его долговечность.

Подавляющее большинство разрушительных и благоприятных рыночных энергий остается скрытым от трейдеров и инвесторов. Посвященные спокойно управляют новостями, чтобы защитить позиции. Аналитики подталкивают акции, так что их торговые отделы могут разгрузить оборудование. Операционные неудачи проходят по части магии и испаряются. В результате, любой поднабор этой рыночной информационной вселенной имеет ограниченную ценность, так как не выдерживает ни одного серъезного экзамена.
Анализ моделей начинается с простого наблюдения, что вся рыночная деятельность отражается во фрактальных свойствах цены и объема. При складывании вместе во времени этих маленьких частиц информации создается глубокое визуальное представление: показывая и текущие и прошлые результаты всех взаимодействий бесконечных рыночных сил, замеченных глазами всех участников.


Как Вы, возможно, уже поняли, этот комплекс также известен, как график цены. И модели, которые он часто выплетает, содержат почти мистическую силу ценового предсказания.

Модели обеспечивают ключи к выходу "умных денег" накануне важных событий. 25-ого июня, разработчик программного обеспечения Parametric Technology прорвал наверх 3-месячный канал к новому абсолютному максимуму. Вместо того, чтобы продолжить этот мощный прорыв, он немедленно развернулся, упав без всяких новостей. 5 днями позже, PMTC выпустил предупреждение, что доход будет значительно ниже ожидаемого

Учиться у легендарных трейдеров!

Что отличает лучших трейдеров мира от среднего инвестора?

Может средний инвестор изучить истории успеха легендарных трейдеров и используемые ими системы?

Что общего в действиях самых известных трейдеров, чем может воспользоваться средний талантливый трейдер?

   Прежде, чем будут даны ответы на эти вопросы, давайте взглянем на некоторых из самых успешных легендарных трейдеров:

   - Николас Дарвас превратил 36.000 $ в 2.000.000 $ через 18 месяцев!!!

   - Эд Сеикота из 5.000 $ получил 15.000.000 $ через 12 лет!!!

   - Джесси Ливермор сделал многомиллионное состояние в начале 1900

   - Ричард Деннис сделал от 100 до 200 миллионов $

   - Джордж Сорос, как полагают, является одним из величайших трейдеров всех времен!!!

   Результаты весьма внушительны и к этому списку можно было бы легко добавить некоторых других выдающихся трейдеров. Так почему они имеют такие блестящие результаты?

   Есть несколько общих факторов, которые наблюдаются у большинства успешных трейдеров:

   - Они имеют систему, которой они неукоснительно следуют.

   - Большинство из них имеет торговый стиль следования за трендом.

   - Большинство из них имеет средне- и долгосрочный подход.

   - Они не подвержены ни страху, ни жадности.

   - Они имеют абсолютную дисциплину и на 100 % придерживаются своей системы.

   - Их торговля полностью распланирована, они готовы ко всем сценариям заранее.

   - Они знают, что система проходит через плохие времена и хорошие времена. Они сокращают убытки как можно раньше и дают прибыли расти.

   - Их системы соответствует их индивидуальности.

   Некоторые из этих пунктов звучат логично и, скорей всего, многие с ними согласятся. Но в действительности средний инвестор ведет себя абсолютно по-другому. Некоторые из них "сожгли себе пальцы" за прошлые три года, а некоторые даже потеряли состояние. Вот несколько примеров наблюдаемых типов поведения:

   - Вовремя не сокращены потери.

   - Краткосрочные инвестиции передерживаются в надежде на подъем цен.

   - Люди слушают советы своих инвестиционных Брокеров и Аналитиков.

   - Люди инвестируют в горячие акции, рекомендованные знакомыми знакомых.

   - Люди не имеют никакого плана относительно своих инвестиций.

   - Управление капиталом вообще никак не рассматривается.

   - Люди используют стили торговли, которые не соответствуют их индивидуальности.

   - Их заполняют жадность и страх.

   Что может средний талантливый инвестор почерпнуть из вышеизложенного и как избежать перечисленных ошибок? Вот несколько полезных моментов, которые можно почерпнуть у некоторых из самых успешных трейдеров:

   - Каждый инвестор имеет свою собственную индивидуальность. Некоторые инвесторы имеют очень агрессивный стиль торговли и торгуют очень часто. Некоторые предпочитают акции, поскольку другие несут больше риска и инвестируют в опционы. Другие хотят, затратить минимум усилий.

   Инвестор должен понимать свой профиль и выбирать тот стиль, который соответствует его индивидуальности.

   - Торговля должна быть полностью запланирована заранее. Люди планируют многие из своих действий, например поездку в отпуск, переезд и т.д. Но имеют ли они план, когда инвестируют?

   Инвестор должен иметь систему, которая поможет ему быть готовым ко всем сценариям торговли. Необходимо знать заранее, когда покупать, сколько покупать, когда выходить. Поскольку идет торговля, цена инструмента (акция, опцион, валюта и т.д.) не может подвергаться влиянию обычного частного инвестора.

      - Наиболее важным компонентом Торговой Системы является управление капиталом? Удивлены? Многие инвесторы и трейдеры проводят большую часть своего времени, развивая очень сложную систему входа в торговлю. Но стратегия входа вносит только приблизительно 15 % в успех Торговой Системы, основанной на академических занятиях.

   Самый важный вопрос Торговой Системы - это сколько инвестировать и сколько позиций держать единовременно.

   - Для успешной торговли требуется отношение "можно сделать". 99 % населения мира вероятно имеют мечту, быть материально независимыми, но только 5 % достигли этого. Почему? Потому что с фразами вроде "… это было бы здорово, но я не могу …" или "…возможно однажды я выиграю в лотерею, но пока я должен упорно трудиться …" они уже потеряли.

Forex : Основные участники валютного рынка

Коммерческие банки
 Они проводят основной объем валютных операций. В банках держат счета другие участники рынка и осуществляют с ними необходимые конверсионные и депозитно-кредитные операции. Банк как бы аккумулирует (через операции с клиентами) совокупные потребности рынка в валютных конверсиях, а также в привлечении/размещении средств и выходят с ними на другие банки. Помимо удовлетворения заявок клиентов банки могут проводить операции и самостоятельно за счет собственных средств.
 В конечном итоге валютный рынок представляет собой рынок межбанковских сделок, и, говоря впоследствии о движении курсов валют и процентных ставках, следует иметь в виду межбанковский валютный рынок. На мировых валютных рынках наибольшее влияние оказывают крупные международные банки, ежедневный объем операций которых достигает миллиардов долларов. Это такие банки, как Deutsche Bank, Barclays Bank, Union Bank of Switzerland, Citibank, Chase Manhattan Bank, Standard Chartered Bank и другие. Их основным отличием являются крупные объемы сделок, которые могут привести к значительным изменениям в котировке или в цене валюты.
 Обычно крупные игроки подразделяются на быков и медведей. Быки - это участники рынка, которые заинтересованы в повышении стоимости валюты; медведи - это участники рынка, которые заинтересованы в понижении стоимости валюты. Обычно рынок находится в состоянии равновесия между быками и медведями, и разница котировок валют колеблется в достаточно узких пределах. Однако, когда быки или медведи "берут верх", котировки курсов валют меняются достаточно резко и значительно.



Фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции
 Компании, участвующие в международной торговле, предъявляют устойчивый спрос на иностранную валюту (в части импортеров) и предложение иностранной валюты (экспортеры), а также размещают и привлекают свободные валютные остатки в краткосрочные депозиты. При этом данные организации прямого доступа на валютный рынок, как правило, не имеют и проводят конверсионные и депозитные операции через коммерческие банки.

Компании, осуществляющие зарубежные вложения активов (Investment Funds, Money Market Funds, International Corporations)
 Данные компании, представленные различного рода международными инвестиционными фондами, осуществляют политику диверсифицированного управления портфелем активов, размещая средства в ценных бумагах правительств и корпораций различных стран. На дилерском сленге их называют просто фондами или funds; наиболее известны фонд "Quantum" Джорджа Сороса, проводящий успешные валютные спекуляции, а также фонд "Dean Witter". К данному виду фирм относятся также крупные международные корпорации, осуществляющие иностранные производственные инвестиции: создание филиалов, совместных предприятий и т.п., такие, как, например, Ксерокс, Нестле, Дженерал моторс, Бритиш петролеум и другие.

Центральные банки
 Их главной задачей является валютное регулирование на внешнем рынке - а именно, предотвращение резких скачков курсов национальных валют, с целью недопущения экономических кризисов, поддержания баланса экспорта-импорта и т.п. Центральные банки оказывают прямое влияние на валютный рынок. Их влияние может быть как прямым - в виде валютной интервенции, так и косвенным - через регулирование объема денежной массы и процентных ставок. Их нельзя относить к быкам или к медведям, т.к. они могут играть как на повышение, так и на понижение исходя из конкретных задач, стоящих перед ними в данный момент. ЦБ может выступать на рынке в одиночку, для оказания влияния на национальную валюту, или согласованно с другими ЦБ для проведения совместной валютной политики на международном рынке или же для совместных интервенций. Наибольшим влиянием на мировые валютные рынки обладают: центральный банк США - Федеральная Резервная Система (US Federal Reserve или кратко FED), центральный банк Германии - Бундесбанк (Deutsche Bundesbank) и Великобритании - Банк Англии (Bank of England, называемый также Old Lady).
Валютные биржи
 В ряде стран с переходной экономикой функционируют валютные биржи, в функции которых входит осуществление обмена валют для юридических лиц и формирование рыночного валютного курса. Государство обычно активно регулирует уровень обменного курса, пользуясь компактностью биржевого рынка.

Валютные брокерские фирмы
 В их функцию входит сведение покупателя и продавца иностранной валюты и осуществление между ними конверсионной или ссудно-депозитной операции. За свое посредничество брокерские фирмы взимают брокерскую комиссию в виде процента от суммы сделки.

Частные лица

 Физические лица проводят широкий спектр неторговых операций в части зарубежного туризма, переводов заработной платы, пенсий, гонораров, покупки и продажи наличной валюты. А в 1986г. с введением маржевой торговли физические лица получили возможность инвестировать свободные денежные средства на рынке FOREX с целью получения прибыли.

Профессиональный подход к торговле на рынке Форекс

Эйб Кофнас является президентом образовательного Веб-сайта для трейдеров рынка форекс - Learn4x.com. Одна из фундаментальных основ понимания глобальной экономики и изменения валютных курсов - это роль золота. Торговля золотом редко видится как торговля валютой. Однако, существует несколько важных взаимосвязей между золотом и валютой, которые трейдеры рынка форекс должны понимать.

Адам Гамильтон является частным инвестором и основателем компании "Zeal LLC", предоставляющей финансовую информацию и консультационные услуги. Гамильтон раньше работал аудитором и консультантом с шестью крупными бухгалтерскими фирмами. Компания "Zeal LLC" анализирует рынки с точки зрения противоположностей и пытается применять твердые уроки рыночной истории к текущему рыночному действию для эффективной торговли.

Эйб Кофнас: Почему золото является важным для валютных рынков?
Адам Гамильтон: Золото важно для валютных рынков, потому что золото является окончательной формой денег и фактическим стандартом, которым измерены все валюты. Люди занимаются торговлей примерно шесть тысячелетий, и в большей части нашей торговой истории окончательной формой оплаты было золото. Золото очень популярно во всем мире, имеет высокую внутреннюю ценность и совершенно взаимозаменяемо. Это идеальные деньги по многим параметрам. В то время как человечество пробовало многие другие формы денег на протяжении всей истории развития торговли, людей всегда, в конечном счете, привлекала непреодолимая притягательность золота. Использовалось все, начиная с коров и морских ракушек до сегодняшних национальных бумажных валют, по мере развития денег, но золото все же сохраняет свое первенство в качестве окончательной формы денег. Золото пережило формирование и падение правительств и империй, войн, революций, голода, гиперинфляцию и т.д. Золото выдержало каждое природное и антропогенное бедствие в истории, и оно все еще сияет сильно и гордо. Сегодня, в коммерческих сделках главным образом участвуют, так называемые "бумажные деньги", т.е. валюты, обесцененные правительственным заказом, которые не имеют никакой внутренней ценности. Если убрать всю мишуру, то ценность бумажных денег, в конечном счете, есть ничто иное, как вопрос доверия. Если правительство, которое печатает бумажные деньги, является сильным, то валюта этой страны с готовностью принимается во всем мире и имеет воспринимаемую большую ценность, потому что доверие к ней высокое. С другой стороны, если правительство, которое печатает бумажные деньги, является слабым, то доверие нарушено и стоимость валюты быстро снижается.

 Поскольку золото имеет собственную ценность, а не простое обещание оплаты, как в случае с валютами, то доверие к золоту никогда не колеблется, и оно всегда сохраняет ценность. Золото никогда не обесценится в финансовом мире.



 Золото чрезвычайно важно даже для сегодняшних высокотехнических валютных рынков, потому что все национальные валюты, в конечном счете, оценены в пересчете на золото. Основные национальные супер-валюты вроде доллара, евро и иены непрерывно покупаются и продаются и движутся вверх и вниз друг относительно друга на глобальных валютных рынках. Валюты также двигаются вверх и вниз относительно золота. Тщательно отслеживая цену золота, валютные трейдеры могут получить для себя ценное преимущество, стараясь различить тренды и развороты трендов для определенной валюты раньше остальных игроков. Золото, подобно пресловутой канарейки в угольной шахте, обеспечивает раннее предупреждение о потенциальных проблемах с любой из национальных валют, торгуемых сегодня.

Кофнас: Как вы полагаете, золото недооценено?
Гамильтон: я действительно полагаю, что золото недооценено. Самая очевидная причина недооценки золота связана, по моему мнению, с простыми экономическими законами. В нашей глобальной экономике, цена любого товара, включая золото и валюты, в конечном счете, определена общим глобальным спросом и предложением. Если имеющееся предложение золота превышает текущий спрос, то цена золота будет падать, пока не будет достигнуто новое рыночное равновесие. Если текущий спрос на золото превышает имеющееся предложение, то цена золота повысится, пока не достигнет точки равновесия. На свободных рынках, цены всего определены взаимодействием между спросом и предложением.

 Сегодня на глобальном рынке золота, оцененный спрос на золото во всем мире превышает 4.000 тонн ежегодно. Однако, много лет, количество золота, добытого во всем мире, каждый год сжималось и значительно меньше глобального спроса. Сегодня каждый год добывается всего приблизительно 2.500 тонны золота. С 4.000 тоннами золота, ежегодно нетерпеливо раскупаемого инвесторами и промышленностью во всем мире, и только 2.500 тоннами золота, добытыми в год, возникает очень большой - 1.500-тонный структурный дефицит, который может разрешиться только через намного более высокие цены на золото. Возросшая цена золота уменьшит спрос и простимулирует большее предложение на глобальном рынке, в конечном счете, устраняя дефицит. Пока естественный спрос на золото не равняется естественному предложению, золото остается недооцененным в чисто экономических понятиях. Первостепенная причина, почему цена золота не катапультировало в последние годы, состоит в том, что западные центральные банки, прежде всего европейские, настойчиво продавали свои большие золотые запасы, накопленные за столетия. Центральные банки, которые, как полагают, имеют в общей сложности приблизительно 33.000 тонны золота, продавали каждый год достаточно, чтобы восполнить 1.500-тонный структурный дефицит золота в год. Продажа золота центральными банками является циклической, которая происходила и в прошлом. Как только этот текущий цикл продаж сводится на нет, единственный путь, которым золото может достигнуть естественного рыночного равновесия - это намного более высокие цены на золото. Поскольку это очень трудоёмкий и капиталоемкий процесс организовать новые золотые рудники, потребуются годы намного более высоких цен золота прежде, чем естественное предложение сравняется с глобальным спросом на золото.

 Пока существует огромный структурный дефицит между спросом и предложением на золото, железные экономические законы однозначно предсказывают более высокие цены на золото в будущем, чтобы, в конечном счете, достигнуть нового рыночного равновесия по более высокой цене.

 Кстати, на валютном рынке, курс национальных валют также определяется глобальным спросом и предложением. Например, если международный спрос на доллары США возрастает, то Федеральная Резервная система может просто напечатать неограниченное количество долларов, чтобы удовлетворить этот спрос. И Федеральный Резерв, именно так и поступал в конце прошлого десятилетия, как показывала очень высокая степень роста поставки денег в Соединенных Штатах.

 Возрастающий же спрос на золото и, следовательно, повышающиеся цены золота, можно удовлетворить только физической поставкой золота, путем увеличения его добычи или уменьшения золотых запасов, и не может быть сделан из ничего, подобно бумажным валютам.

Кофнас: Если золото недооценено, то это подразумевает, что валюты переоценены, не так ли?
Гамильтон: Да, это так. Стоимость валют определяется сложным взаимодействием многих факторов, которые влияют на изменение глобальных тенденций спроса и предложения для каждой отдельной валюты. Некоторые из ключевых факторов, которые влияют на стоимость валюты - это уровень инфляции, процентные ставки, внутренняя цена золота в стране, выпускающей данную валюту, относительная привлекательность ее по сравнению с другими валютами и колеблющийся спрос и предложение, сформированные торговлей валютой на глобальных рынках.

 С бумажными валютами, правительство просто запускает печатный станок, когда требуется больше валюты. Проблема с этой инфляционной стратегией в том, что объем бумажной валюты всегда, в конечном счете, растет быстрее, чем имеющиеся в наличие товары и услуги в экономике данной страны. По мере увеличения объема бумажных валют относительно количества товаров и услуг, повышается инфляция. Технически, инфляция не является следствием увеличивающихся цен, что являются только видимым результатом, вызванным инфляцией. Инфляция - это увеличение количества доступной валюты. Поскольку большинство стран в мире сегодня печатает валюту в более быстром темпе, чем растут их экономики, инфляция широко распространена прямо сейчас и последующее повышение цен, к которому это приведет, станет все более и более видимым в последующие годы. Например, в 2001 году Федеральная Резервная система увеличила поставку денег в США на 20% в годовом исчислении, в то же самое время американская экономика выросла только менее чем на 1%. Как мы видели, в последующие годы доллар США очень сильно обесценился по отношению к золоту и другим валютам. Поскольку все ведущие страны мира, которые имеют твердые валюты на рынке форекс, значительно увеличили поставку денег в ответ на глобальное экономическое замедление, то валюты становятся все более и более переоцененными. Повышение цены золота всегда следует за инфляцией бумажных валют подобно часовому механизму.

Кофнас: Сегодня, мы имеем различные валютные пары, которыми может торговать индивидуальный трейдер. Вы полагаете, возможен набор валютных пар, включающих золото, вроде золото/USD или золото/JPY?
Гамильтон: Одна из многих очаровательных особенностей глобального рынка золота заключается в том, что оно торгуется почти исключительно в долларах США. Добываете ли вы золото из глубин шахт Южной Африки или открытым способом в джунглях Папуа Новая Гвинея, если золото поступает на международные рынки, то оно продается за доллары США. По этой причине, я полагаю, для валютных трейдеров крайне важно, следить за ценой золота. Пара золото/доллар является одним из самых важных фундаментальных факторов глобальных валютных рынков. Для других валют, местная цена золота больше является функцией взаимодействия местной валюты с долларом США и ценой золота за доллары США, нежели чем-нибудь еще. Например, если цена на золото за японскую иену повышается, это не потому, что в Японии спрос на золото очень высокий. Это означает, что японская иена упала против доллара США, а поскольку международный золотой рынок торгуется в долларах, то цена на золото за иену, в конечном счете, повышается, потому что требуется больше иен, чтобы покупать доллары, которые затем используются для покупок золота. Эта концепция сначала может показаться странной и нелогичной, но если вы знаете цену золота в долларах США и обменный курс между долларом и любой другой валютой, то вы можете легко весьма точно вычислить цену золота в местной валюте.

 Иногда, возникают аномальные явления, вроде резкого всплеска спроса на золото, которые приводят к отклонению этих взаимоотношений, но это бывает редко. Главным образом, совокупный международный спрос и предложение на золото определяют цену золота в долларах США. Относительная сила или слабость доллара США определяют обменный курс между долларом и другими национальными валютами. Затем, в конечном счете, цена на золото в местной валюте определяется тем, сколько золота местные граждане могут покупать за доллары на мировом рынке, если они сначала конвертируют свою валюту в доллары и затем купят золото.

 Таким образом, в конечном счете, пара золото/доллар действительно является первичным обменным курсом золота, за которым валютные трейдеры должны следить. Изменения обменного курса золота/доллара быстро перекатываются по всем рынкам, воздействуя на местную цену золота в любой другой валюте мира.
Кофнас: Давайте рассмотрим следующую стратегию торговли. Сначала приобретается золото и затем торговать золотом против валют, предлагая новые сценарии торговли. Например, иена могла бы обесцениться быстрее против золота, чем против доллара США. Это реальный сценарий?
Гамильтон: Да, золото определенно может торговаться за другие валюты. Если иена обесценивается относительно доллара, то цена на золото за иены повышается гораздо быстрее, чем долларовая цена золота, потому что, в конечном счете, где-нибудь цепь поставки замыкается, японские инвесторы конвертируют свою иену в доллары и покупают золото. Этот сценарий в точности отыгрывался несколько лет назад в Японии. Торговые стратегии для золота и валют изменяется в зависимости от того, в какой валюте деноминированы ваши активы. Если они деноминированы в долларах США, то золото обеспечивает хеджирование против падающего доллара или спекулятивную ставку на падение доллара. Если ваши активы деноминированы в другой валюте, то золото, вопервых страхует вас от любого снижения вашей собственной валюты относительно доллара и, во-вторых, защищает вас от снижения доллара США, который, как бы то ни было является всемирной резервной валютой, относительно золота - окончательной исторической формы денег.
 Краткосрочные валютные трейдеры могут легко играть на повышении или падении долларовой цены золота, которая, в конечном счете, определяет все цены золота в местной валюте. Однако, к сожалению, история учит нас, что долгосрочные трейдеры в действительности имеют только одну ставку с высокой вероятностью успеха. Поскольку правительства бесконечно обесценивают свои валюты через инфляцию, валюты постоянно дешевеют относительно золота. В долгосрочной перспективе, цена золота повысится во всех валютах, предложение которых растет более быстрыми темпами, чем глобальное предложение золота.
Кофнас: Если золото растет, какую стратегию для торговли валютой, вы порекомендуете?

Гамильтон: Вообще, если золото растет, то доллар США будет падать. Лучшая стратегия для валютных трейдеров при этом сценарии состоит в том, чтобы идти в длинную сторону по золоту и короткую по доллару. По другим валютам может быть также торговля в короткую сторону, но первичное действие будет в долларовой цене золота. Всемирное восприятие цены золота зависит от цены золота за всемирную резервную валюту. Любое значительное ралли по золоту будет, в конечном счете, сопровождаться ослаблением доллара, что мы и наблюдали в последние годы. Продавайте доллары США, если вы уверены, что золото собирается повышаться.